金元顺安价值增长混合

(620004)公募权益主动型混合型
+添加自选
0.6985 4.77%+0.0318
单位净值 [2026-07-27]
0.6985
累计净值 [2026-07-27]
0.6751 +1.26%
净值估算 [2026-07-27 15:00]
  • 最近一月：-19.44%
  • 最近一季：-16.99%
  • 最近半年：-16.63%
  • 今年以来：-2.12%
  • 最近一年：9.35%
  • 最近两年：32.37%
  • 最近三年：-3.52%
  • 成立以来：-30.15%
  • 成立日期：2009-09-11
    最新份额：0.27亿
    最新规模：0.25亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 62%（9801 只同业）
  • 基金经理：韩辰尧★★☆☆☆ 2星
    孔祥鹏★★☆☆☆ 2星
  • 基金公司： 金元顺安基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-270.69850.6985+4.77%
2026-07-240.66670.6667-2.81%
2026-07-230.68600.6860+1.09%
2026-07-220.67860.6786-1.58%
2026-07-210.68950.6895+6.16%
2026-07-200.64950.6495-5.36%
2026-07-170.68630.6863-6.84%
2026-07-160.73670.7367-3.72%
2026-07-150.76520.7652-2.79%
2026-07-140.78720.7872+2.45%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：金元顺安价值增长混合 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约24.95%，四季平均换手约92.77%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：上海洗霸、亿纬锂能、先惠技术、厦钨新能、威星智能。2025 年调仓：新进 26 笔（16 盈 / 10 亏）；退出 26 笔（规避 10 / 错失 16）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-27

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元顺安价值增长混合7.54%-19.44%-16.99%-16.63%9.35%-2.12%
同类型排名570/100997123/100997672/100996924/100993992/100995475/10099
四分位排名
优秀
一般
较差
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

韩辰尧 上任时间：2023-03-01

韩辰尧先生:中国,硕士,现任金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理,昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人,太平资产管理股份有限公司事业部负责人,合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。2023年3月1日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 21.4%（样本1999）
雷达分位：盈利 13·弱　波动 57·大　风险 21·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 韩辰尧（620004）担任 金元顺安价值增长混合 基金经理期间（2023-03-01 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 23.9612%，持股集中度 均值约 0.0062，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.4714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 81.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 58.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.09%；农、林、牧、渔业 1.93%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 52.35%；信息传输、软件和信息技术服务业 17.89%；批发和零售业 3.52%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 71.97%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.93%；水利、环境和公共设施管理业 2.82%。
• 2026-03-31：制造业 68.53%；采矿业 12.04%；水利、环境和公共设施管理业 2.16%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（66.39%） 变为 制造业（68.53%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 厦钨新能（688778）占净值 3.51%，较上季 仓位不变。
• 海亮股份（002203）占净值 2.99%，较上季 仓位不变。
• 派克新材（605123）占净值 2.79%，较上季 仓位不变。
• 容百科技（688005）占净值 2.79%，较上季 仓位不变。
• 鲁西化工（000830）占净值 2.66%，较上季 仓位不变。
• 先导智能（300450）占净值 2.57%，较上季 仓位不变。
• 赣锋锂业（002460）占净值 2.56%，较上季 仓位不变。
• 亿纬锂能（300014）占净值 2.41%，较上季 仓位不变。
• 东方钽业（000962）占净值 2.15%，较上季 仓位不变。
• 上海洗霸（603200）占净值 2.08%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 26.51%，持股集中度 为 0.0072。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、88.9%、94.7%、88.9%、94.7%、94.7%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、9、8、9、9、6 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0062，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-03-01 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.14%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

孔祥鹏 上任时间：2022-04-28

孔祥鹏先生:金元顺安新经济主题混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员,中山证券有限责任公司研究所研究员,德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。2020年12月22日起担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 28.2%（样本1999）
雷达分位：盈利 17·弱　波动 54·大　风险 12·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 孔祥鹏（620004）担任 金元顺安价值增长混合 基金经理期间（2022-04-28 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 23.9612%，持股集中度 均值约 0.0062，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.4714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 81.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 58.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.09%；农、林、牧、渔业 1.93%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 52.35%；信息传输、软件和信息技术服务业 17.89%；批发和零售业 3.52%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 71.97%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.93%；水利、环境和公共设施管理业 2.82%。
• 2026-03-31：制造业 68.53%；采矿业 12.04%；水利、环境和公共设施管理业 2.16%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（66.39%） 变为 制造业（68.53%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 厦钨新能（688778）占净值 3.51%，较上季 仓位不变。
• 海亮股份（002203）占净值 2.99%，较上季 仓位不变。
• 派克新材（605123）占净值 2.79%，较上季 仓位不变。
• 容百科技（688005）占净值 2.79%，较上季 仓位不变。
• 鲁西化工（000830）占净值 2.66%，较上季 仓位不变。
• 先导智能（300450）占净值 2.57%，较上季 仓位不变。
• 赣锋锂业（002460）占净值 2.56%，较上季 仓位不变。
• 亿纬锂能（300014）占净值 2.41%，较上季 仓位不变。
• 东方钽业（000962）占净值 2.15%，较上季 仓位不变。
• 上海洗霸（603200）占净值 2.08%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 26.51%，持股集中度 为 0.0072。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、88.9%、94.7%、88.9%、94.7%、94.7%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、9、8、9、9、6 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0062，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-04-28 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 17.7%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。