金元顺安价值增长混合
(620004)公募混合型
0.5910
0.17%+0.0010
单位净值 [2024-06-14]
0.5910
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-5.89%
- 最近一季：-5.89%
- 最近半年：-11.53%
- 今年以来：-10.73%
- 最近一年：-19.26%
- 最近两年：-24.52%
- 最近三年：-38.95%
- 成立以来：-40.90%
- 成立日期：2009-09-11
- 基金经理：贾丽杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.58亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 0.5910 | 0.5910 | 0.17% |
| 2024-06-13 | 0.5900 | 0.5900 | -0.17% |
| 2024-06-12 | 0.5910 | 0.5910 | 0.34% |
| 2024-06-11 | 0.5890 | 0.5890 | 0.17% |
| 2024-06-07 | 0.5880 | 0.5880 | 0.00% |
| 2024-06-06 | 0.5880 | 0.5880 | -1.34% |
| 2024-06-05 | 0.5960 | 0.5960 | -1.49% |
| 2024-06-04 | 0.6050 | 0.6050 | 0.33% |
| 2024-06-03 | 0.6030 | 0.6030 | -0.66% |
| 2024-05-31 | 0.6070 | 0.6070 | 0.66% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安价值增长混合 | 0.34% | -5.60% | -5.60% | -12.20% | -19.07% | -10.88% |
| 同类型排名 | 1951/8762 | 7682/8762 | 7815/8762 | 7834/8762 | 7064/8762 | 7770/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.89亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.29亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.71亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.11亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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贾丽杰 上任时间：2018-03-26
贾丽杰女士:清华大学理学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究员,中国长城资产管理公司投资经理,东兴证券投资有限公司投资经理,渤海人寿保险股份有限公司投资经理。2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。2020年1月22日起担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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