金元顺安价值增长混合

(620004)权益主动型公募混合型
+添加自选
现任基金经理

韩辰尧 上任时间：2023-03-01

韩辰尧先生:中国,硕士,现任金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理,昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人,太平资产管理股份有限公司事业部负责人,合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。2023年3月1日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 21.4%（样本1999）
雷达分位：盈利 13·弱　波动 57·大　风险 21·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 韩辰尧（620004）担任 金元顺安价值增长混合 基金经理期间（2023-03-01 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 23.9612%，持股集中度 均值约 0.0062，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.4714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 81.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 58.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.09%；农、林、牧、渔业 1.93%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 52.35%；信息传输、软件和信息技术服务业 17.89%；批发和零售业 3.52%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 71.97%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.93%；水利、环境和公共设施管理业 2.82%。
• 2026-03-31：制造业 68.53%；采矿业 12.04%；水利、环境和公共设施管理业 2.16%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（66.39%） 变为 制造业（68.53%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 厦钨新能（688778）占净值 3.51%，较上季 仓位不变。
• 海亮股份（002203）占净值 2.99%，较上季 仓位不变。
• 派克新材（605123）占净值 2.79%，较上季 仓位不变。
• 容百科技（688005）占净值 2.79%，较上季 仓位不变。
• 鲁西化工（000830）占净值 2.66%，较上季 仓位不变。
• 先导智能（300450）占净值 2.57%，较上季 仓位不变。
• 赣锋锂业（002460）占净值 2.56%，较上季 仓位不变。
• 亿纬锂能（300014）占净值 2.41%，较上季 仓位不变。
• 东方钽业（000962）占净值 2.15%，较上季 仓位不变。
• 上海洗霸（603200）占净值 2.08%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 26.51%，持股集中度 为 0.0072。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、88.9%、94.7%、88.9%、94.7%、94.7%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、9、8、9、9、6 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0062，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-03-01 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.14%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-07-24)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
-- -- 2023-03-01 至今 -12.51% 19.89% 17.12% 11.50%

孔祥鹏 上任时间：2022-04-28

孔祥鹏先生:金元顺安新经济主题混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员,中山证券有限责任公司研究所研究员,德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。2020年12月22日起担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 28.2%（样本1999）
雷达分位：盈利 17·弱　波动 54·大　风险 12·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 孔祥鹏（620004）担任 金元顺安价值增长混合 基金经理期间（2022-04-28 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 23.9612%，持股集中度 均值约 0.0062，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.4714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 81.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 58.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.09%；农、林、牧、渔业 1.93%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 52.35%；信息传输、软件和信息技术服务业 17.89%；批发和零售业 3.52%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 71.97%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.93%；水利、环境和公共设施管理业 2.82%。
• 2026-03-31：制造业 68.53%；采矿业 12.04%；水利、环境和公共设施管理业 2.16%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（66.39%） 变为 制造业（68.53%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 厦钨新能（688778）占净值 3.51%，较上季 仓位不变。
• 海亮股份（002203）占净值 2.99%，较上季 仓位不变。
• 派克新材（605123）占净值 2.79%，较上季 仓位不变。
• 容百科技（688005）占净值 2.79%，较上季 仓位不变。
• 鲁西化工（000830）占净值 2.66%，较上季 仓位不变。
• 先导智能（300450）占净值 2.57%，较上季 仓位不变。
• 赣锋锂业（002460）占净值 2.56%，较上季 仓位不变。
• 亿纬锂能（300014）占净值 2.41%，较上季 仓位不变。
• 东方钽业（000962）占净值 2.15%，较上季 仓位不变。
• 上海洗霸（603200）占净值 2.08%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 26.51%，持股集中度 为 0.0072。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、88.9%、94.7%、88.9%、94.7%、94.7%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、9、8、9、9、6 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0062，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-04-28 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 17.7%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-07-24)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
-- -- 2022-04-28 至今 -8.17% 32.91% 29.55% 16.48%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
贾丽杰 ★★☆☆☆ 2星
任期回报优于同类约 60.6%（样本1867）
 贾丽杰女士:清华大学理学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究员,中国长城资产管理公司投资经理,东兴证券投资有限公司投资经理,渤海人寿保险股份有限公司投资经理。2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。2020年1月22日起担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金经理。 2018-03-26 2022-04-28 8.36% -6.17% 2.04% -0.24%
缪玮彬 ★☆☆☆☆ 1星
任期回报优于同类约 7.6%（样本2000）
 缪玮彬先生:金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,复旦大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理,宝盈基金管理有限公司研究员,金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理,联合证券有限责任公司高级投资经理,华宝信托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安价值增长股票型证券投资基金的基金经理。 2016-12-16 2018-03-30 -28.79% 1.37% 4.87% 16.57%
侯斌 ★☆☆☆☆ 1星
任期回报优于同类约 11.8%（样本2000）
 侯斌女士:本科。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元顺安基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理等职位。 2015-07-04 2016-12-16 -23.34% -15.44% -16.25% -14.04%
林材 ★★★☆☆ 3星
任期回报优于同类约 93.7%（样本2000）
 林材先生:中国,理学硕士,于2015年9月加入前海联合基金.2011年10月至2015年7月任金元顺安基金经理,2008年11月至2011年10月任民生加银基金医药行业研究员、基金经理助理。2000年7月至2003年9月曾任职于广州医药集团。2020年2月18日担任新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年2月18日担任新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月30日-2020年7月7日任新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金基金经理。2016年11月11日-2020年7月7日任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月30日-2019年9月17日任新疆前海联合泓鑫混合型证券投资基金基金经理。2018年7月25日-2019年9月26日任新疆前海联合研究优选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日起不在担任新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月17日至2021年5月7日担任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。 2014-04-04 2015-07-10 65.47% 81.50% 57.72% 80.03%
晏斌 ★★★☆☆ 3星
任期回报优于同类约 96.0%（样本2000）
 晏斌先生:硕士。2003年6月-2009年9月招商基金管理有限公司行业研究员,2009年9月- 2012年12月上海惠理投资管理咨询有限公司副基金经理。2012年12月加入金元惠理基金管理有限公司担任投资副总监,2013年1月担任金元惠理消费主题股票型证券投资基金基金经理。 2013-01-18 2015-05-08 79.95% 79.97% 51.62% 75.11%
冯志刚 ★★☆☆☆ 2星
任期回报优于同类约 47.4%（样本2000）
 冯志刚先生:上海财经大学金融学硕士。曾任光大证券证券投资总部投资经理,光大证券研究所资深高级分析师,国泰君安证券研究所高级分析师,申银万国证券研究所高级分析师等。2011年10月加入金元顺安基金管理有限公司,现任金元比联消费主题股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元比联价值增长股票型证券投资基金的基金经理。拥有证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。 2012-02-07 2013-04-02 2.83% -4.15% -5.41% -0.44%
潘江 ★★☆☆☆ 2星
任期回报优于同类约 35.6%（样本2000）
 潘江先生:美国耶鲁大学管理学院MBA,中国科学技术大学电子学学士,美国CFA(特许金融分析师)资格持有人。拥有多年公募基金投资管理经验,先后担任金元惠理基金副总经理兼投资总监,国海富兰克林基金研究总监兼基金经理,万家基金研究总监兼基金经理和国泰基金研究经理等投资职位,在公募基金期间管理的股票基金均取得了优秀的投资业绩。2014-2016担任合众资产副总经理,负责合众人寿保险资金的投资管理,期间率领团队取得了优异的投资回报,特别是A股股票投资回报成绩卓著。2016年8月任上海毅扬投资管理有限公司总经理兼投资总监。 2011-12-23 2014-03-28 -2.99% -6.39% -19.49% -7.93%
何贤 ★☆☆☆☆ 1星
任期回报优于同类约 12.6%（样本2000）
 何贤女士:基金经理。上海理工大学管理学学士,英国兰卡斯特大学理学硕士。曾任万家基金管理有限公司行业研究员。2006年5月加入金元比联基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员,金元比联价值增长股票型证券投资基金的基金经理助理,现任金元比联价值增长股票型证券投资基金的基金经理。 2010-12-18 2011-12-22 -22.48% -24.28% -30.37% -27.48%
黄奕 ★☆☆☆☆ 1星
任期回报优于同类约 26.6%（样本2000）
 黄奕女士:基金经理。南京大学经济学学士,香港大学工商管理硕士。曾任苏物贸证券(现东吴证券)证券分析师,国泰君安证券股份有限公司证券分析师,广发证券股份有限公司研究员、投行业务经理。2008年7月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员、金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理,现任金元比联消费主题股票型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。 2010-06-03 2011-12-30 -8.78% -15.47% -13.81% -16.18%
万文俊 —
任期不足一年，暂不展示同类排名
 万文俊先生:副投资总监。CFA。美国波士顿学院工商管理硕士。历任美国著名基金管理公司普南投资(Putnam Investments)分析师,国际著名投资咨询机构扬基集团(The Yankee Group)高级分析师、东方证券股份有限公司证券投资部高级投资经理、上投摩根基金管理有限公司投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信2016生命周期基金基金经理。2008年3月加入金元比联基金管理有限公司,2008年9月至2010年3月任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 2009-09-11 2010-06-03 -13.40% -12.08% -14.29% -12.82%