金元顺安优质精选混合A

(620007)公募混合型
+添加自选
1.3916 -0.36%-0.0052
单位净值 [2026-04-22]
1.5536
累计净值 [2026-04-22]
1.3866 -0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.37%
  • 最近一季：-3.62%
  • 最近半年：0.53%
  • 今年以来：-0.40%
  • 最近一年：18.53%
  • 最近两年：4.58%
  • 最近三年：-5.76%
  • 成立以来：44.73%
  • 成立日期：2011-08-16
  • 基金经理：周博洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.20亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：金元顺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6110.08 19.41% 26.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3872.86 12.30% 16.59%
交通运输、仓储和邮政业 3447.47 10.95% 14.77%
房地产业 2351.06 7.47% 10.07%
建筑业 1752.71 5.57% 7.51%
科学研究和技术服务业 1340.31 4.26% 5.74%
租赁和商务服务业 986.45 3.13% 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 686.17 2.18% 2.94%
金融业 653.64 2.08% 2.80%
水利、环境和公共设施管理业 551.04 1.75% 2.36%
采矿业 415.20 1.32% 1.78%
文化、体育和娱乐业 399.88 1.27% 1.71%
住宿和餐饮业 348.39 1.11% 1.49%
农、林、牧、渔业 330.01 1.05% 1.41%
批发和零售业 103.15 0.33% 0.44%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10929.19 34.10% 48.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4425.38 13.81% 19.78%
科学研究和技术服务业 1084.72 3.38% 4.85%
批发和零售业 1044.99 3.26% 4.67%
交通运输、仓储和邮政业 897.05 2.80% 4.01%
房地产业 760.34 2.37% 3.40%
采矿业 681.10 2.13% 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 617.75 1.93% 2.76%
建筑业 478.51 1.49% 2.14%
文化、体育和娱乐业 392.11 1.22% 1.75%
水利、环境和公共设施管理业 320.57 1.00% 1.43%
金融业 309.02 0.96% 1.38%
农、林、牧、渔业 263.73 0.82% 1.18%
租赁和商务服务业 163.94 0.51% 0.73%