金元顺安优质精选混合A

(620007)公募混合型
+添加自选
1.4404 1.67%+0.0236
单位净值 [2026-03-06]
1.6073
累计净值 [2026-03-06]
1.4645 1.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：2.28%
  • 最近半年：7.28%
  • 今年以来：3.09%
  • 最近一年：27.24%
  • 最近两年：5.32%
  • 最近三年：-7.86%
  • 成立以来：44.04%
  • 成立日期：2011-08-16
  • 基金经理：周博洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.20亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：金元顺安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2014-09-23 2014-09-22 1.0201 1.0000 1.020090