金元顺安丰祥债券A

(620009)公募债券型
+添加自选
1.0604 0.05%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.5954
累计净值 [2026-06-12]
1.0609 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：2.19%
  • 最近两年：5.49%
  • 最近三年：8.41%
  • 成立以来：69.85%
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金经理：周博洋,庄江林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.66亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：金元顺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 566.49 4.64% 0.00%