金元顺安丰祥债券A
(620009)公募债券型
1.1388
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.5398
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:1.90%
- 今年以来:1.42%
- 最近一年:2.68%
- 最近两年:6.00%
- 最近三年:12.05%
- 成立以来:61.00%
- 成立日期:2013-02-05
- 基金经理:周博洋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:26.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:46.34亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:金元顺安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.058000 | 2023-12-26 |
2 | 0.058000 | 2023-06-21 |
3 | 0.025000 | 2023-03-28 |
4 | 0.060000 | 2022-12-28 |
5 | 0.050000 | 2017-02-23 |
6 | 0.150000 | 2016-06-27 |