金元顺安丰祥债券A
(620009)公募债券型
1.0604
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.5954
累计净值 [2026-06-12]
1.0609
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：8.41%
- 成立以来：69.85%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：周博洋,庄江林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.66亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2024-10-31 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.06 | 2023-12-26 |
| 4 | 0.06 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.03 | 2023-03-28 |
| 6 | 0.06 | 2022-12-28 |
| 7 | 0.05 | 2017-02-23 |
| 8 | 0.15 | 2016-06-27 |