金元顺安丰祥债券A
(620009)公募债券型
1.1388
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.5398
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：61.00%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：周博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.34亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金元顺安
实时情况
| 金元顺安丰祥债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2014-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000999 | 华润三九 | 2.46% | 13.65 | 300.16 | 52.99% | -6.42 (-47.04%) |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 2.18% | 13.39 | 266.33 | 47.01% | 新增 |