华商价值共享混合发起式
(630016)公募混合型
4.7870
2.05%+0.1212
单位净值 [2026-06-12]
5.1470
累计净值 [2026-06-12]
5.9634
+0.69%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-4.93%
- 最近半年：14.77%
- 今年以来：9.19%
- 最近一年：75.67%
- 最近两年：90.79%
- 最近三年：65.58%
- 成立以来：504.39%
- 成立日期：2013-03-18
- 基金经理：张文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.7870 | 5.1470 | +2.05% |
| 2026-06-11 | 4.6910 | 5.0510 | -0.45% |
| 2026-06-10 | 4.7120 | 5.0720 | -1.87% |
| 2026-06-09 | 4.8020 | 5.1620 | +3.42% |
| 2026-06-08 | 4.6430 | 5.0030 | -3.59% |
| 2026-06-05 | 4.8160 | 5.1760 | -0.50% |
| 2026-06-04 | 4.8400 | 5.2000 | -0.19% |
| 2026-06-03 | 4.8490 | 5.2090 | +0.02% |
| 2026-06-02 | 4.8480 | 5.2080 | +0.77% |
| 2026-06-01 | 4.8110 | 5.1710 | -0.64% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商价值共享混合发起式 | -0.60% | -2.15% | -4.93% | 14.77% | 75.67% | 9.19% |
| 同类型排名 | 4996/9847 | 3883/9847 | 6326/9847 | 2615/9847 | 1213/9847 | 3006/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |