华商价值共享混合发起式
(630016)公募混合型
4.7870
2.05%+0.1212
单位净值 [2026-06-12]
5.1470
累计净值 [2026-06-12]
5.9634
+0.69%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-4.93%
- 最近半年：14.77%
- 今年以来：9.19%
- 最近一年：75.67%
- 最近两年：90.79%
- 最近三年：65.58%
- 成立以来：504.39%
- 成立日期：2013-03-18
- 基金经理：张文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 2017-05-11 |
| 2 | 0.05 | 2014-02-19 |
| 3 | 0.06 | 2013-09-24 |
| 4 | 0.04 | 2013-05-30 |