华商稳健双利债券B
(630107)公募债券型
1.6670
-0.06%-0.0010
单位净值 [2024-05-16]
1.9530
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.97%
- 最近一季:2.58%
- 最近半年:3.09%
- 今年以来:2.27%
- 最近一年:3.80%
- 最近两年:5.51%
- 最近三年:9.87%
- 成立以来:100.81%
- 成立日期:2010-08-09
- 基金经理:张永志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:25.84亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-16 | 1.6670 | 1.9530 | -0.06% |
2024-05-15 | 1.6680 | 1.9540 | -0.18% |
2024-05-14 | 1.6710 | 1.9570 | 0.12% |
2024-05-13 | 1.6690 | 1.9550 | 0.00% |
2024-05-10 | 1.6690 | 1.9550 | 0.06% |
2024-05-09 | 1.6680 | 1.9540 | 0.24% |
2024-05-08 | 1.6640 | 1.9500 | 0.12% |
2024-05-07 | 1.6620 | 1.9480 | 0.00% |
2024-05-06 | 1.6620 | 1.9480 | 0.48% |
2024-04-30 | 1.6540 | 1.9400 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华商稳健双利债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.58亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.41亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.34亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.67亿份 | 未公布 |
基金经理
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张永志 上任时间:2010-08-09
张永志先生:金融学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员;2009年1月至2010年8月,担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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