华商稳健双利债券B
(630107)公募债券型
1.6570
0.55%+0.0122
单位净值 [2026-04-22]
2.1250
累计净值 [2026-04-22]
1.6661
0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：10.98%
- 最近两年：12.46%
- 最近三年：17.35%
- 成立以来：124.34%
- 成立日期：2010-08-09
- 基金经理：张永志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.33亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.16 | 2024-07-08 |
| 3 | 0.23 | 2021-09-23 |
| 4 | 0.05 | 2013-05-30 |
| 5 | 0.05 | 2013-05-30 |