农银中证500指数
(660011)公募股票型
2.0479
-3.30%-0.0699
单位净值 [2026-06-08]
2.0479
累计净值 [2026-06-08]
2.0979
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-7.65%
- 最近一季：-4.20%
- 最近半年：10.98%
- 今年以来：6.67%
- 最近一年：37.56%
- 最近两年：53.08%
- 最近三年：34.93%
- 成立以来：104.79%
- 成立日期：2011-11-29
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.0479 | 2.0479 | -3.30% |
| 2026-06-05 | 2.1178 | 2.1178 | -1.19% |
| 2026-06-04 | 2.1432 | 2.1432 | -0.05% |
| 2026-06-03 | 2.1442 | 2.1442 | +0.49% |
| 2026-06-02 | 2.1337 | 2.1337 | +0.56% |
| 2026-06-01 | 2.1219 | 2.1219 | -0.97% |
| 2026-05-29 | 2.1427 | 2.1427 | -2.24% |
| 2026-05-28 | 2.1918 | 2.1918 | +0.39% |
| 2026-05-27 | 2.1833 | 2.1833 | -1.38% |
| 2026-05-26 | 2.2138 | 2.2138 | -0.52% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银中证500指数 | -3.49% | -7.65% | -4.20% | 10.98% | 37.56% | 6.67% |
| 同类型排名 | 3827/6361 | 4011/6361 | 3539/6361 | 1710/6361 | 1818/6361 | 1992/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |