农银中证500指数
(660011)公募股票型
2.1152
-0.22%-0.0047
单位净值 [2026-04-21]
2.1152
累计净值 [2026-04-21]
2.1105
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.20%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：14.45%
- 今年以来：10.17%
- 最近一年：45.37%
- 最近两年：55.90%
- 最近三年：33.89%
- 成立以来：111.52%
- 成立日期：2011-11-29
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.1152 | 2.1152 | -0.22% |
| 2026-04-20 | 2.1199 | 2.1199 | +0.87% |
| 2026-04-17 | 2.1017 | 2.1017 | +0.40% |
| 2026-04-16 | 2.0933 | 2.0933 | +1.61% |
| 2026-04-15 | 2.0602 | 2.0602 | -0.54% |
| 2026-04-14 | 2.0713 | 2.0713 | +1.45% |
| 2026-04-13 | 2.0417 | 2.0417 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 2.0421 | 2.0421 | +0.86% |
| 2026-04-09 | 2.0246 | 2.0246 | -0.57% |
| 2026-04-08 | 2.0362 | 2.0362 | +4.68% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银中证500指数 | 2.12% | 6.20% | -0.82% | 14.45% | 45.37% | 10.17% |
| 同类型排名 | 1841/5153 | 2031/5153 | 2875/5153 | 1173/5153 | 1336/5153 | 1359/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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宋永安 上任时间：2014-02-10
宋永安先生:复旦大学数学系硕士,具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、基金经理助理,现任农银汇理沪深300指数型证券投资基金基金经理、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金经理、农银汇理中证500指数型证券投资基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧