农银中证500指数
(660011)公募股票型指数型
2.1498
1.43%+0.0303
单位净值 [2026-03-10]
2.1498
累计净值 [2026-03-10]
2.1805
1.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：16.75%
- 最近半年：20.40%
- 今年以来：11.97%
- 最近一年：39.00%
- 最近两年：57.21%
- 最近三年：37.00%
- 成立以来：114.98%
- 成立日期：2011-11-29
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||