农银中证500指数
(660011)公募股票型指数型
2.1195
-0.85%-0.0182
单位净值 [2026-03-09]
2.1195
累计净值 [2026-03-09]
2.1015
-0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：15.64%
- 最近半年：18.77%
- 今年以来：10.40%
- 最近一年：37.02%
- 最近两年：54.99%
- 最近三年：33.45%
- 成立以来：111.95%
- 成立日期：2011-11-29
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：农银汇理基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 1.50% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |