农银信用添利债券

(660013)公募债券型
+添加自选
1.0712 0.03%+0.0003
单位净值 [2020-12-24]
1.4636
累计净值 [2020-12-24]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：5.82%
  • 最近三年：11.20%
  • 成立以来：52.41%
  • 成立日期：2012-06-19
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：农银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2016-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 0.00 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 214.62 4.11% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%