农银信用添利债券
(660013)公募债券型
1.0712
0.03%+0.0003
单位净值 [2020-12-24]
1.4636
累计净值 [2020-12-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.24%
- 最近半年:0.62%
- 今年以来:0.69%
- 最近一年:1.36%
- 最近两年:5.82%
- 最近三年:11.20%
- 成立以来:52.41%
- 成立日期:2012-06-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.14亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:农银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |