农银信用添利债券
(660013)公募债券型
1.0712
0.03%+0.0003
单位净值 [2020-12-24]
1.4636
累计净值 [2020-12-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：11.20%
- 成立以来：52.41%
- 成立日期：2012-06-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：农银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051400 | 2020-01-20 |
| 2 | 0.050500 | 2019-01-15 |
| 3 | 0.057500 | 2018-01-17 |
| 4 | 0.035000 | 2017-01-17 |
| 5 | 0.100000 | 2016-01-15 |
| 6 | 0.062000 | 2015-01-14 |
| 7 | 0.010000 | 2013-06-28 |
| 8 | 0.012500 | 2013-03-25 |
| 9 | 0.013500 | 2012-12-21 |