农银恒久增利债券C
(660102)公募债券型
1.1661
0.09%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.8039
累计净值 [2026-04-22]
1.1671
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：79.53%
- 成立日期：2010-10-25
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1341.90 | 8.39% | 0.00% |