农银恒久增利债券C

(660102)公募债券型
+添加自选
1.1618 -0.12%-0.0014
单位净值 [2026-03-09]
1.7996
累计净值 [2026-03-09]
1.1604 -0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.60%
  • 最近一季：-2.29%
  • 最近半年：-2.16%
  • 今年以来：-2.64%
  • 最近一年：-1.38%
  • 最近两年：-1.92%
  • 最近三年：-3.27%
  • 成立以来：7.84%
  • 成立日期：2010-10-25
  • 基金经理：史向明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.33亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：农银汇理基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-01-09
2 0.04 2024-01-16
3 0.04 2023-01-12
4 0.05 2022-01-17
5 0.05 2021-01-18
6 0.05 2020-01-20
7 0.05 2019-01-15
8 0.06 2018-01-17
9 0.07 2017-01-17
10 0.10 2016-01-15
11 0.03 2015-01-12
12 0.02 2014-01-13
13 0.01 2013-01-14
14 0.00 2011-12-26