浙商聚盈纯债债券C
(686869)公募债券型
1.1015
0.05%+0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.5330
累计净值 [2026-04-17]
1.1021
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：64.68%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：欧阳健,孙志刚,赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.21亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：浙商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||