浙商聚盈纯债债券C
(686869)公募债券型
1.0906
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.4592
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.11%
- 最近半年:2.70%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:4.42%
- 最近两年:6.92%
- 最近三年:10.61%
- 成立以来:54.02%
- 成立日期:2012-09-18
- 基金经理:刘波 赵柳燕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.37亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:浙商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.037000 | 2022-08-02 |
2 | 0.035270 | 2021-06-09 |
3 | 0.011400 | 2020-05-19 |
4 | 0.019800 | 2019-12-06 |
5 | 0.053600 | 2019-08-26 |
6 | 0.018000 | 2018-09-14 |
7 | 0.003500 | 2018-06-15 |
8 | 0.011000 | 2018-05-08 |
9 | 0.017000 | 2018-03-13 |
10 | 0.003000 | 2017-09-12 |
11 | 0.004000 | 2017-08-04 |
12 | 0.006000 | 2017-06-16 |
13 | 0.008000 | 2017-03-17 |
14 | 0.141000 | 2016-09-06 |