平安灵活配置混合A 2015年重仓选股年度评论
年度摘要
平安灵活配置混合A 2015年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约35.14%，四季平均换手约66.67%。2015 年调仓：新进 10 笔（1 盈 / 9 亏）；退出 10 笔（规避 9 / 错失 1）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 35.1400% |
| 平均换手 | 66.6700% |
| 持股集中度 | 0.0134 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
Q2 电子行业持仓占比从 0% 升至 10.65%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：退出 三安光电、上海贝岭、中储股份、中集集团，兼有获利兑现与方向试探。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|
| 房地产 | 0.0% | 2.71% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 机械设备 | 0.0% | 5.46% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 电子 | 0.0% | 10.65% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 基础化工 | 0.0% | 4.49% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 计算机 | 0.0% | 6.06% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 交通运输 | 0.0% | 2.94% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2015-03-31 新进：—；退出：—
2015-06-30 新进：—；退出：—
2015-09-30 新进：—；退出：三安光电、上海贝岭、中储股份、中集集团、外运发展、大华股份、康得退、张江高科、杰瑞股份、电科数字
2015-12-31 新进：—；退出：—
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 中集集团 | 2.97 | -46.84 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 大华股份 | 3.06 | 5.92 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 杰瑞股份 | 2.49 | -10.39 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 康得退 | 4.49 | -1.01 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 上海贝岭 | 5.11 | -46.79 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 外运发展 | 2.83 | -32.2 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 三安光电 | 5.54 | -36.96 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 中储股份 | 2.94 | -37.76 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 电科数字 | 3.0 | -32.19 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-03-31→2015-06-30 | 新进 | 张江高科 | 2.71 | -34.66 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 中集集团 | 2.97 | -46.84 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 大华股份 | 3.06 | 5.92 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 杰瑞股份 | 2.49 | -10.39 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 康得退 | 4.49 | -1.01 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 上海贝岭 | 5.11 | -46.79 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 外运发展 | 2.83 | -32.2 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 三安光电 | 5.54 | -36.96 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 中储股份 | 2.94 | -37.76 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 电科数字 | 3.0 | -32.19 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 张江高科 | 2.71 | -34.66 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 1/9；退出 规避/错失 9/1。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。