平安灵活配置混合A 2016年重仓选股年度评论
年度摘要
平安灵活配置混合A 2016年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约2.34%，四季平均换手约66.67%。2016 年调仓：新进 10 笔（7 盈 / 3 亏）；退出 10 笔（规避 3 / 错失 7）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 2.3400% |
| 平均换手 | 66.6700% |
| 持股集中度 | 0.0001 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
Q4 末退出 上海石化、东华能源、华锦股份、史丹利，持仓进一步向龙头集中。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|
| 石油石化 | 0.0% | 0.0% | 0.94% | 0.0% | +0.00 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | +0.00 |
| 计算机 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | +0.00 |
| 纺织服饰 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2016-03-31 新进：—；退出：—
2016-06-30 新进：—；退出：—
2016-09-30 新进：—；退出：—
2016-12-31 新进：—；退出：上海石化、东华能源、华锦股份、史丹利、司尔特、嘉化能源、大华股份、桐昆股份、航民股份、金正大
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 华锦股份 | 0.22 | 34.62 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 东华能源 | 0.2 | -18.06 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 大华股份 | 0.2 | -11.8 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 金正大 | 0.2 | 0.13 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 司尔特 | 0.21 | 5.56 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 史丹利 | 0.2 | -6.97 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 嘉化能源 | 0.29 | 3.44 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 上海石化 | 0.32 | 9.34 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 航民股份 | 0.3 | 3.52 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 桐昆股份 | 0.2 | 20.57 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 华锦股份 | 0.22 | 34.62 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 东华能源 | 0.2 | -18.06 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 大华股份 | 0.2 | -11.8 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 金正大 | 0.2 | 0.13 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 司尔特 | 0.21 | 5.56 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 史丹利 | 0.2 | -6.97 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 嘉化能源 | 0.29 | 3.44 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 上海石化 | 0.32 | 9.34 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 航民股份 | 0.3 | 3.52 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 桐昆股份 | 0.2 | 20.57 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总：新进 盈/亏 7/3；退出 规避/错失 3/7。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。