光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划
(860012)公募债券型
1.1625
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.5767
累计净值 [2025-12-31]
1.1625
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：29.90%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：樊亚筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.43 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.02 | 90.49% | 90.67% | 0.21 | 4.90% | 4.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.44 | 5.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.29 | 97.04% | 97.63% | 0.15 | 2.92% | 2.34% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 7.10 | 5.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.75 | 93.91% | 95.09% | 0.35 | 6.05% | 4.88% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 15.31 | 12.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.36 | 92.05% | 93.75% | 0.46 | 3.78% | 2.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 16.06 | 12.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.68 | 96.90% | 97.59% | 0.32 | 2.56% | 1.99% | 0.07 | 0.54% | 0.42% |
| 2022-06-30 | 11.79 | 10.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.61 | 98.32% | 98.45% | 0.12 | 1.06% | 0.98% | 0.07 | 0.62% | 0.57% |
| 2021-12-31 | 17.19 | 12.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.30 | 93.10% | 94.79% | 0.16 | 1.26% | 0.95% | 0.73 | 5.64% | 4.26% |
| 2021-06-30 | 78.08 | 71.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.28 | 93.31% | 93.86% | 0.68 | 0.95% | 0.88% | 2.82 | 3.94% | 3.61% |
| 2020-12-31 | 89.21 | 69.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.00 | 95.40% | 96.41% | 1.23 | 1.77% | 1.38% | 1.97 | 2.83% | 2.21% |