光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划
(860012)公募债券型
1.1599
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.7993
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：29.61%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：樊亚筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-11-18 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十八次分红公告 |
| 2016-11-11 | 关于”光大阳光稳债收益集合资产管理计划“投资于有关联方关系的公告20161111 |
| 2016-07-18 | 关于光大阳光稳债收益集合资产管理计划合同变更的公告 |
| 2015-11-24 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十四次分红公告 |
| 2015-09-18 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告（2015.9.17） |
| 2015-09-01 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2015-08-14 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十三次分红公告 |
| 2015-08-14 | 关于光大阳光稳债收益集合资产管理计划变更说明书条款的公告 |
| 2015-08-14 | 关于光大阳光稳债收益集合资产管理计划增加推广机构的公告 |
| 2015-08-12 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十二次分红公告 |
| 2015-08-05 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第三次开放的提示公告 |
| 2015-08-05 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第四个运作期的业绩比较基准公告 |
| 2015-07-14 | “光大阳光稳债收益集合资产管理计划”展期公告 |
| 2015-05-27 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十一次分红公告 |
| 2015-02-25 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第十次分红公告 |
| 2014-11-26 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第九次分红公告 |
| 2014-08-18 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第八次分红公告 |
| 2014-08-07 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第七次分红公告 |
| 2014-08-07 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第三个运作期的业绩比较基准公告 |
| 2014-08-07 | 光大阳光稳债收益集合资产管理计划第二次开放的提示公告 |