光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划

(860012)公募债券型
+添加自选
1.1625 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.5767
累计净值 [2025-12-31]
1.1625 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.15%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：1.10%
  • 最近两年：4.42%
  • 最近三年：8.50%
  • 成立以来：29.90%
  • 成立日期：2020-08-17
  • 基金经理：樊亚筠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海光大证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2015-02-27
2 0.01 2014-11-28
3 0.00 2014-08-18
4 0.04 2014-08-14
5 0.01 2014-05-29
6 0.01 2014-02-28
7 0.04 2013-08-16
8 0.01 2013-05-31
9 0.01 2013-03-04
10 0.01 2012-11-19