光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划
(860012)公募债券型
1.1625
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.5767
累计净值 [2025-12-31]
1.1625
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：29.90%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：樊亚筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2015-02-27 |
| 2 | 0.01 | 2014-11-28 |
| 3 | 0.00 | 2014-08-18 |
| 4 | 0.04 | 2014-08-14 |
| 5 | 0.01 | 2014-05-29 |
| 6 | 0.01 | 2014-02-28 |
| 7 | 0.04 | 2013-08-16 |
| 8 | 0.01 | 2013-05-31 |
| 9 | 0.01 | 2013-03-04 |
| 10 | 0.01 | 2012-11-19 |