广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划
(870005)公募混合型
0.7850
1.74%+0.0186
单位净值 [2025-09-24]
1.1676
累计净值 [2025-09-24]
0.7987
1.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.12%
- 最近一季：16.21%
- 最近半年：13.21%
- 今年以来：16.33%
- 最近一年：19.61%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：4.50%
- 成立以来：8.79%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：刘文靓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12564.44 | 26.29% | 56.41% |
| 金融业 | 5156.36 | 10.79% | 23.15% |
| 采矿业 | 3382.86 | 7.08% | 15.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 805.04 | 1.68% | 3.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 365.01 | 0.76% | 1.64% |