广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划
(870005)公募跨境型混合型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-24 | 0.0000 | 0.0000 | 1.000000000 |
| 2021-06-04 | 2021-06-02 | 1.3537 | 1.0000 | 1.353659697 |
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-24 | 0.0000 | 0.0000 | 1.000000000 |
| 2021-06-04 | 2021-06-02 | 1.3537 | 1.0000 | 1.353659697 |