招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金

(880009)公募债券型
+添加自选
1.2095 0.22%+0.0026
单位净值 [2026-03-10]
1.4017
累计净值 [2026-03-10]
1.2122 0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.24%
  • 最近一季：1.91%
  • 最近半年：2.42%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：4.14%
  • 最近两年：8.08%
  • 最近三年：10.18%
  • 成立以来：13.31%
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金经理：陈亚芳,姚彦如
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2016-04-22
2 0.02 2015-04-24
3 0.01 2014-04-23
4 0.00 2013-04-17