招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金
(880009)公募债券型
1.2068
-0.25%-0.0030
单位净值 [2026-03-12]
1.3990
累计净值 [2026-03-12]
1.2038
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：13.06%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：陈亚芳,姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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