招商资管智远增利债券型证券投资基金

(880011)公募债券型
+添加自选
1.3764 0.33%+0.0045
单位净值 [2026-04-22]
1.7064
累计净值 [2026-04-22]
1.3809 0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.01%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：3.04%
  • 今年以来：2.16%
  • 最近一年：8.16%
  • 最近两年：10.42%
  • 最近三年：16.25%
  • 成立以来：16.52%
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金经理：陈亚芳,姚彦如
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商证券资产
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.37641.7064+0.33%
2026-04-211.37191.7019+0.03%
2026-04-201.37151.7015+0.09%
2026-04-171.37031.7003+0.08%
2026-04-161.36921.6992+0.34%
2026-04-151.36451.6945-0.14%
2026-04-141.36641.6964+0.32%
2026-04-131.36211.6921+0.06%
2026-04-101.36131.6913+0.18%
2026-04-091.35881.6888+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商资管智远增利债券型证券投资基金0.87%2.01%0.58%3.04%8.16%2.16%
同类型排名848/7863533/78636246/7863774/7863573/7863983/7863
四分位排名
优秀
优秀
较差
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

姚彦如 上任时间：2023-12-04

姚彦如女士:中国国籍,硕士研究生,历任长城基金固定收益研究员、固定收益部投资经理、建信理财多元资产投资部投资经理,现为招商证券资产管理有限公司基金经理。2023年12月04日起任招商资管智远增利债券型集合资产管理计划基金经理。2024年3月18日担任招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

陈亚芳 上任时间：2025-11-05

陈亚芳女士:中国国籍,硕士研究生、金融数学工程理学硕士,2017年3月29日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2020年10月29日起担任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧