招商资管智远增利债券D
(880011)公募混合型
1.2537
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.5837
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：5.17%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.13%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：曾琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.2537 | 1.5837 | 0.03% |
| 2024-06-13 | 1.2533 | 1.5833 | -0.06% |
| 2024-06-12 | 1.2541 | 1.5841 | 0.06% |
| 2024-06-11 | 1.2533 | 1.5833 | -0.06% |
| 2024-06-07 | 1.2540 | 1.5840 | -0.06% |
| 2024-06-06 | 1.2548 | 1.5848 | 0.07% |
| 2024-06-05 | 1.2539 | 1.5839 | -0.06% |
| 2024-06-04 | 1.2547 | 1.5847 | 0.21% |
| 2024-06-03 | 1.2521 | 1.5821 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.2519 | 1.5819 | -0.06% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远增利债券D | -0.12% | -0.18% | 1.27% | 5.13% | 5.84% | 3.36% |
| 同类型排名 | 4107/8762 | 1955/8762 | 3042/8762 | 1441/8762 | 335/8762 | 1999/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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曾琦 上任时间：2012-02-13
曾琦先生: 南开大学金融学专业硕士,6年证券从业经验。2004年加盟招商证券,历任招商证券资产管理部产品设计经理,投资管理部投资经理助理、投资经理。2006年起任现金牛投资经理助理,主要协助投资经理进行资产配置并制定产品投资策略,同时负责新股申购、网下询价工作,对新股投资研究较为深刻,投资经验丰富。现为招商证券投资管理部高级投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-04-30 | 关于招商证券股份有限公司管理的集合与专项资产管理计划变更管理人的公告 |
| 2015-04-22 | 招商证券智远增利集合资产管理计划2014年收益分配方案 |
| 2014-04-22 | 招商证券智远增利集合资产管理计划 2013年收益分配方案 |
| 2013-10-11 | 关于招商证券智远增利集合资产管理计划取消单日单户累计参与上限的公告 |
| 2013-08-14 | 关于招商证券智远增利集合资产管理计划限制单日单户累计参与上限的公告 |
| 2013-04-17 | 关于增加众禄基金为我司4只集合资产管理计划 代销机构的公告 |
| 2013-04-11 | 招商证券智远增利集合资产管理计划 2012年收益分配方案 |
| 2013-03-20 | 关于招商证券智远增利集合资产管理计划合同变更的征求意见公告 |
| 2013-03-01 | 招商证券智远增利集合资产管理计划暂停参与申请业务的临时公告 |
| 2012-09-27 | 招商证券股份有限公司关于开通旗下集合资产管理计划份额转换业务的公告 |
| 2012-06-27 | 关于招商证券智远增利集合资产管理计划变更会计师事务所的公告 |
| 2012-03-26 | 关于招商证券智远增利集合资产管理计划开放办理参与、退出业务的公告 |
| 2012-03-19 | 招商证券智远增利集合资产管理计划成立公告 |
| 2012-03-14 | 招商证券智远增利集合资产管理计划成立公告 |
| 2012-03-09 | 关于招商证券分管资产管理业务的高级管理人员变更的公告 |
| 2012-03-05 | 关于增加招商银行股份有限公司为招商证券智远增利集合资产管理计划代销机构的公告 |