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基金经理档案季报基准 2026-03-31

陈亚芳招商证券资产

硕士 · 最早任职 2020-10-29 · 历史任期 6 段

陈亚芳女士:中国国籍,硕士研究生、金融数学工程理学硕士,2017年3月29日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2020年10月29日起担任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

经理综合星级
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-11-05 至今 — — — —
招商资管智远增利债券型证券投资基金个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-11-05 至今 — — — —
招商资管睿丰三个月持有期债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-11-05 至今 — — — —
招商资管睿丰三个月持有期债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-11-05 至今 — — — —
招商资管智远增利债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-11-05 至今 — — — —
招商资管智远增利债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2025-11-05 至今 — — — —
历史任期（12）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
浙商智多盈债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2021-12-07 2024-07-18 — — — —
浙商智多盈债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2021-12-07 2024-07-18 — — — —
浙商兴盛一年定开债券型发起式个基经理页不计入综合星级 债券型 2021-08-25 2024-07-17 — — — —
浙商智多享稳健混合发起式A个基经理页 混合型 2021-07-26 2024-07-18 -3.54% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.2% 同类 盈利 11·弱　波动 16·小　风险 75·低
浙商智多享稳健混合发起式C个基经理页 混合型 2021-07-26 2024-07-18 -4.26% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.2% 同类 盈利 11·弱　波动 16·小　风险 75·低
浙商丰利增强债券个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-10-29 2024-07-18 — — — —
浙商惠泉3个月定开债A个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-10-29 2024-07-18 — — — —
浙商惠泉3个月定开债C个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-10-29 2024-07-18 — — — —
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A个基经理页 混合型 2020-10-29 2024-07-18 5.76% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 41·弱　波动 10·小　风险 90·低
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C个基经理页 混合型 2020-10-29 2024-07-18 3.80% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 37·弱　波动 10·小　风险 89·低
浙商智多宝稳健一年持有期A个基经理页 混合型 2020-10-29 2021-12-27 6.90% ★★★★☆ 4星 优于 99.6% 同类 盈利 36·弱　波动 9·小　风险 91·低
浙商智多宝稳健一年持有期C个基经理页 混合型 2020-10-29 2021-12-27 6.28% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 35·弱　波动 9·小　风险 91·低
跨产品汇总
任职时间轴
投资风格解读
浙商智多享稳健混合发起式A（2021-07-26 ~ 2024-07-18）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 陈亚芳（012268）担任 浙商智多享稳健混合发起式A 基金经理期间（2021-07-26 至 2024-07-18），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.382%，HHI 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 56.975%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 17.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 14.05%；交通运输、仓储和邮政业 2.69%；金融业 1.11%。
• 2023-09-30：制造业 12.41%；交通运输、仓储和邮政业 1.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.97%。
• 2023-12-31：制造业 10.98%；交通运输、仓储和邮政业 0.73%；金融业 0.63%。
• 2024-03-31：制造业 7.81%；金融业 1.26%；采矿业 0.83%。
• 2024-06-30：制造业 9.72%；金融业 1.88%；采矿业 1.31%。
从 2023-06-30 到 2024-06-30，第一大行业由 制造业（14.05%） 变为 制造业（9.72%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 宁波银行（002142）占净值 1.01%，较上季 加仓。
• 中国太保（601601）占净值 0.87%，较上季 加仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.85%，较上季 加仓。
• 山西汾酒（600809）占净值 0.65%，较上季 加仓。
• 京沪高铁（601816）占净值 0.63%，较上季 加仓。
• 万华化学（600309）占净值 0.57%，较上季 加仓。
• 迪威尔（688377）占净值 0.5%，较上季 —。
• 中微公司（688012）占净值 0.49%，较上季 —。
• 中国铝业（601600）占净值 0.47%，较上季 —。
• 杰瑞股份（002353）占净值 0.46%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 6.5%，HHI 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：80.0%、50.0%、61.5%、36.4%。
对应新进入前十大个股数量：5、4、3、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁波银行（002142）加仓，占净值 1.01%（2024-06-30）。
• 中国太保（601601）加仓，占净值 0.87%（2024-06-30）。
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 0.85%（2024-06-30）。
• 山西汾酒（600809）加仓，占净值 0.65%（2024-06-30）。
• 京沪高铁（601816）加仓，占净值 0.63%（2024-06-30）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-07-26 至 2024-07-18（净值截止），该段任期回报约 -3.54%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

浙商智多享稳健混合发起式C（2021-07-26 ~ 2024-07-18）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 陈亚芳（012269）担任 浙商智多享稳健混合发起式C 基金经理期间（2021-07-26 至 2024-07-18），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.382%，HHI 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 56.975%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 17.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 14.05%；交通运输、仓储和邮政业 2.69%；金融业 1.11%。
• 2023-09-30：制造业 12.41%；交通运输、仓储和邮政业 1.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.97%。
• 2023-12-31：制造业 10.98%；交通运输、仓储和邮政业 0.73%；金融业 0.63%。
• 2024-03-31：制造业 7.81%；金融业 1.26%；采矿业 0.83%。
• 2024-06-30：制造业 9.72%；金融业 1.88%；采矿业 1.31%。
从 2023-06-30 到 2024-06-30，第一大行业由 制造业（14.05%） 变为 制造业（9.72%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 宁波银行（002142）占净值 1.01%，较上季 加仓。
• 中国太保（601601）占净值 0.87%，较上季 加仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.85%，较上季 加仓。
• 山西汾酒（600809）占净值 0.65%，较上季 加仓。
• 京沪高铁（601816）占净值 0.63%，较上季 加仓。
• 万华化学（600309）占净值 0.57%，较上季 加仓。
• 迪威尔（688377）占净值 0.5%，较上季 —。
• 中微公司（688012）占净值 0.49%，较上季 —。
• 中国铝业（601600）占净值 0.47%，较上季 —。
• 杰瑞股份（002353）占净值 0.46%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 6.5%，HHI 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：80.0%、50.0%、61.5%、36.4%。
对应新进入前十大个股数量：5、4、3、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁波银行（002142）加仓，占净值 1.01%（2024-06-30）。
• 中国太保（601601）加仓，占净值 0.87%（2024-06-30）。
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 0.85%（2024-06-30）。
• 山西汾酒（600809）加仓，占净值 0.65%（2024-06-30）。
• 京沪高铁（601816）加仓，占净值 0.63%（2024-06-30）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-07-26 至 2024-07-18（净值截止），该段任期回报约 -4.26%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A（2020-10-29 ~ 2024-07-18）

标签：持股较分散、高换手

一、投资风格总览

在 陈亚芳（009181）担任 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 基金经理期间（2020-10-29 至 2024-07-18），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.178%，HHI 均值约 0.0007，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 93.125%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 22.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 15.25%；交通运输、仓储和邮政业 9.21%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.19%。
• 2023-09-30：制造业 17.54%；金融业 6.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.07%。
• 2023-12-31：制造业 5.14%；金融业 3.79%；采矿业 2.87%。
• 2024-03-31：制造业 13.04%；金融业 3.56%；交通运输、仓储和邮政业 1.45%。
• 2024-06-30：制造业 13.86%；金融业 5.2%；采矿业 4.32%。
从 2023-06-30 到 2024-06-30，第一大行业由 制造业（15.25%） 变为 制造业（13.86%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 佛燃能源（002911）占净值 0.41%，较上季 —。
• 浙商中拓（000906）占净值 0.4%，较上季 —。
• 山煤国际（600546）占净值 0.38%，较上季 —。
• 伊利股份（600887）占净值 0.38%，较上季 —。
• 龙佰集团（002601）占净值 0.37%，较上季 —。
• 华域汽车（600741）占净值 0.36%，较上季 减仓。
• 森马服饰（002563）占净值 0.36%，较上季 减仓。
• 中国石化（600028）占净值 0.36%，较上季 —。
• 梅花生物（600873）占净值 0.35%，较上季 —。
• 江阴银行（002807）占净值 0.35%，较上季 —。
上述十只占净值合计 3.72%，HHI 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、88.9%、94.7%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：10、8、9、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 华域汽车（600741）减仓，占净值 0.36%（2024-06-30）。
• 森马服饰（002563）减仓，占净值 0.36%（2024-06-30）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0007，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-10-29 至 2024-07-18（净值截止），该段任期回报约 5.76%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C（2020-10-29 ~ 2024-07-18）

标签：持股较分散、高换手

一、投资风格总览

在 陈亚芳（009182）担任 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 基金经理期间（2020-10-29 至 2024-07-18），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.178%，HHI 均值约 0.0007，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 93.125%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 22.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 15.25%；交通运输、仓储和邮政业 9.21%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.19%。
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：制造业 13.86%；金融业 5.2%；采矿业 4.32%。
从 2023-06-30 到 2024-06-30，第一大行业由 制造业（15.25%） 变为 制造业（13.86%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 佛燃能源（002911）占净值 0.41%，较上季 —。
• 浙商中拓（000906）占净值 0.4%，较上季 —。
• 山煤国际（600546）占净值 0.38%，较上季 —。
• 伊利股份（600887）占净值 0.38%，较上季 —。
• 龙佰集团（002601）占净值 0.37%，较上季 —。
• 华域汽车（600741）占净值 0.36%，较上季 减仓。
• 森马服饰（002563）占净值 0.36%，较上季 减仓。
• 中国石化（600028）占净值 0.36%，较上季 —。
• 梅花生物（600873）占净值 0.35%，较上季 —。
• 江阴银行（002807）占净值 0.35%，较上季 —。
上述十只占净值合计 3.72%，HHI 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、88.9%、94.7%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：10、8、9、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 华域汽车（600741）减仓，占净值 0.36%（2024-06-30）。
• 森马服饰（002563）减仓，占净值 0.36%（2024-06-30）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0007，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-10-29 至 2024-07-18（净值截止），该段任期回报约 3.8%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

资讯动态权重 3%，最多 ±0.2 星
  • 日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实
    媒体/荣誉正向词
  • 日期待核实 · 任职变动 · 负向待核实
    跳槽率偏高

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。