招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金
(880009)公募固收增强型债券型
1.2094
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-24]
1.4016
累计净值 [2026-08-24]
1.2094
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：14.45%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2094 | 1.4016 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1.2094 | 1.4016 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.2094 | 1.4016 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.2098 | 1.4020 | -0.18% |
| 2026-08-18 | 1.2120 | 1.4042 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 1.2121 | 1.4043 | +0.12% |
| 2026-08-14 | 1.2106 | 1.4028 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 1.2106 | 1.4028 | -0.13% |
| 2026-08-12 | 1.2122 | 1.4044 | -0.08% |
| 2026-08-11 | 1.2132 | 1.4054 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金 | -0.22% | 0.07% | -0.27% | -0.50% | 2.05% | 1.37% |
| 同类型排名 | 5889/8020 | 6210/8020 | 5998/8020 | 6350/8020 | 3772/8020 | 4459/8020 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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姚彦如 上任时间：2024-03-18
姚彦如女士:中国国籍,香港中文大学硕士,2023年4月加入招商资管,现任公募投资部基金经理。历任长城基金风险管理部风险管理岗、固定收益研究员、固定收益部投资经理、建信理财多元资产投资部投资经理。2023年12月04日至今,任招商资管智远增利债券型集合资产管理计划的基金经理。2024年03月18日至今,任招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划(自2024年12月30日起变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金)的基金经理。 展开∨ 收起∧
陈亚芳 上任时间：2025-11-05
陈亚芳女士:中国国籍,硕士研究生、约翰霍普金斯大学金融数学工程理学硕士。历任浙商基金基金经理,现为招商证券资产管理有限公司基金经理。2025年11月05日起任招商资管智远增利债券型证券投资基金、招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧