招商资管-瑞智精选之群英荟FOF1号
(880182)集合理财FOF
1.0961
-0.16%-0.0018
单位净值 [2021-05-31]
1.0961
累计净值 [2021-05-31]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：9.61%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | 1.0961 | 1.0961 | -0.16% |
| 2021-05-28 | 1.0979 | 1.0979 | -0.01% |
| 2021-05-27 | 1.0980 | 1.0980 | +0.01% |
| 2021-05-26 | 1.0979 | 1.0979 | +0.01% |
| 2021-05-25 | 1.0978 | 1.0978 | -0.04% |
| 2021-05-24 | 1.0982 | 1.0982 | +0.01% |
| 2021-05-21 | 1.0981 | 1.0981 | +0.16% |
| 2021-05-20 | 1.0963 | 1.0963 | +0.20% |
| 2021-05-19 | 1.0941 | 1.0941 | +0.05% |
| 2021-05-18 | 1.0935 | 1.0935 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2021-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管-瑞智精选之群英荟FOF1号 | --- | 111.62% | 86.50% | 373.84% | --- | 238.18% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 3.38% | 4.89% | 3.03% | 6.60% | 26.77% | 4.10% |
| 深成指 | 3.38% | 3.86% | 3.37% | 9.70% | 39.69% | 3.63% |
| 沪深300 | 3.41% | 4.06% | -0.10% | 7.49% | 37.95% | 2.31% |
