招商资管-瑞智精选之群英荟FOF1号
(880182)集合理财FOF
1.0961
-0.16%-0.0018
单位净值 [2021-05-31]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：9.61%
-
成立日期：2017-08-07
-
基金评级：
---
于文婷
- 成立日期：2017-08-07
于文婷
- 管理公司：招商证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-31 |
1.0961 |
1.0961 |
| 2021-05-28 |
1.0979 |
1.0979 |
| 2021-05-27 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2021-05-26 |
1.0979 |
1.0979 |
| 2021-05-25 |
1.0978 |
1.0978 |
| 2021-05-24 |
1.0982 |
1.0982 |
| 2021-05-21 |
1.0981 |
1.0981 |
| 2021-05-20 |
1.0963 |
1.0963 |
| 2021-05-19 |
1.0941 |
1.0941 |
| 2021-05-18 |
1.0935 |
1.0935 |
| 2021-05-17 |
1.0937 |
1.0937 |
| 2021-05-14 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2021-05-13 |
1.0844 |
1.0844 |
| 2021-05-12 |
1.0869 |
1.0869 |
| 2021-05-11 |
1.0778 |
1.0778 |
| 2021-05-10 |
1.0728 |
1.0728 |
| 2021-05-07 |
1.0731 |
1.0731 |
| 2021-05-06 |
1.0797 |
1.0797 |
| 2021-04-30 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2021-04-29 |
1.0849 |
1.0849 |