招商资管全景FOF1号
(880198)集合理财FOF
1.2469
0.19%+0.0024
单位净值 [2024-07-22]
1.2469
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：-3.14%
- 最近一年：-5.42%
- 最近两年：-8.46%
- 最近三年：-6.93%
- 成立以来：24.69%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.2469 | 1.2469 | +0.19% |
| 2024-07-19 | 1.2445 | 1.2445 | -0.02% |
| 2024-07-18 | 1.2448 | 1.2448 | -0.07% |
| 2024-07-17 | 1.2457 | 1.2457 | -0.34% |
| 2024-07-16 | 1.2499 | 1.2499 | -0.01% |
| 2024-07-15 | 1.2500 | 1.2500 | -0.35% |
| 2024-07-12 | 1.2544 | 1.2544 | -0.18% |
| 2024-07-11 | 1.2567 | 1.2567 | +0.92% |
| 2024-07-10 | 1.2453 | 1.2453 | -0.06% |
| 2024-07-09 | 1.2460 | 1.2460 | +1.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管全景FOF1号 | --- | -74.03% | -51.07% | 421.23% | --- | -313.84% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -0.33% | -1.13% | -2.64% | 7.54% | -6.43% | -0.36% |
| 深成指 | 0.77% | -2.15% | -4.00% | 4.60% | -17.95% | -6.88% |
| 沪深300 | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | 2.44% |
