招商资管全景FOF1号
(880198)集合理财FOF
1.2469
0.19%+0.0024
单位净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：-3.14%
- 最近一年：-5.42%
- 最近两年：-8.46%
- 最近三年：-6.93%
- 成立以来：24.69%
-
成立日期：2019-09-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-22 |
1.2469 |
1.2469 |
| 2024-07-19 |
1.2445 |
1.2445 |
| 2024-07-18 |
1.2448 |
1.2448 |
| 2024-07-17 |
1.2457 |
1.2457 |
| 2024-07-16 |
1.2499 |
1.2499 |
| 2024-07-15 |
1.2500 |
1.2500 |
| 2024-07-12 |
1.2544 |
1.2544 |
| 2024-07-11 |
1.2567 |
1.2567 |
| 2024-07-10 |
1.2453 |
1.2453 |
| 2024-07-09 |
1.2460 |
1.2460 |
| 2024-07-08 |
1.2325 |
1.2325 |
| 2024-07-05 |
1.2486 |
1.2486 |
| 2024-07-04 |
1.2427 |
1.2427 |
| 2024-07-03 |
1.2519 |
1.2519 |
| 2024-07-02 |
1.2537 |
1.2537 |
| 2024-07-01 |
1.2522 |
1.2522 |
| 2024-06-28 |
1.2494 |
1.2494 |
| 2024-06-27 |
1.2472 |
1.2472 |
| 2024-06-26 |
1.2493 |
1.2493 |
| 2024-06-25 |
1.2435 |
1.2435 |