招商汇智之中新融创定增对冲B
(880504)集合理财混合型
1.3051
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-05-06]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：-17.18%
- 今年以来：-21.17%
- 最近一年：7.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.51%
-
成立日期：2014-05-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-06 |
1.3051 |
1.3051 |
| 2016-05-04 |
1.3049 |
1.3049 |
| 2016-05-03 |
1.3049 |
1.3049 |
| 2016-04-29 |
1.3050 |
1.3050 |
| 2016-04-27 |
1.3050 |
1.3050 |
| 2016-04-26 |
1.3050 |
1.3050 |
| 2016-04-25 |
1.3050 |
1.3050 |
| 2016-04-22 |
1.3051 |
1.3051 |
| 2016-04-20 |
1.3050 |
1.3050 |
| 2016-04-19 |
1.3051 |
1.3051 |
| 2016-04-18 |
1.3051 |
1.3051 |
| 2016-04-15 |
1.3052 |
1.3052 |
| 2016-04-13 |
1.3052 |
1.3052 |
| 2016-04-12 |
1.3052 |
1.3052 |
| 2016-04-11 |
1.3052 |
1.3052 |
| 2016-04-08 |
1.3053 |
1.3053 |
| 2016-04-06 |
1.3053 |
1.3053 |
| 2016-04-05 |
1.3053 |
1.3053 |
| 2016-04-01 |
1.3054 |
1.3054 |
| 2016-03-30 |
1.3064 |
1.3064 |