招商资管智远增利债券C
(881013)公募债券型
1.1363
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.1363
累计净值 [2026-04-21]
1.1368
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：7.34%
- 最近两年：8.99%
- 最近三年：14.04%
- 成立以来：13.63%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：陈亚芳,姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 168.58 | 10.23% | 68.87% |
| 金融业 | 28.85 | 1.75% | 11.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.93 | 1.39% | 9.37% |
| 采矿业 | 14.97 | 0.91% | 6.12% |
| 批发和零售业 | 5.13 | 0.31% | 2.10% |
| 建筑业 | 2.62 | 0.16% | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.71 | 0.10% | 0.70% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 157.96 | 9.01% | 68.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.29 | 1.16% | 8.82% |
| 采矿业 | 15.58 | 0.89% | 6.77% |
| 金融业 | 15.32 | 0.87% | 6.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.53 | 0.49% | 3.71% |
| 批发和零售业 | 7.67 | 0.44% | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.81 | 0.27% | 2.09% |