招商资管智远增利债券C
(881013)公募债券型
1.1400
0.33%+0.0037
单位净值 [2026-04-22]
1.1400
累计净值 [2026-04-22]
1.1438
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：7.72%
- 最近两年：9.49%
- 最近三年：14.41%
- 成立以来：14.00%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：陈亚芳,姚彦如
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||