长江资管尊享6号
(89030F)集合理财债券型
1.0273
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-30]
1.3981
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：-1.12%
- 最近两年：0.04%
- 最近三年：2.92%
- 成立以来：2.73%
- 成立日期：2020-01-14
- 基金经理：沈立
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-02-10 |
| 2 | 0.03 | 2022-08-26 |
| 3 | 0.03 | 2025-11-07 |
| 4 | 0.06 | 2025-05-09 |
| 5 | 0.05 | 2024-11-15 |
| 6 | 0.05 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.05 | 2023-09-01 |
| 8 | 0.02 | 2023-03-03 |
| 9 | 0.02 | 2021-07-23 |
| 10 | 0.03 | 2021-01-12 |
| 11 | 0.02 | 2020-07-14 |