1.0569
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:2.06%
- 最近半年:3.75%
- 今年以来:5.77%
- 最近一年:6.72%
- 最近两年:22.52%
- 最近三年:29.64%
- 成立以来:55.86%
-
成立日期:2020-01-14
-
基金评级:
---
-
基金公司:
长江证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2020-01-14
- 管理公司:长江证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0569 |
1.4567 |
| 2026-08-25 |
1.0565 |
1.4563 |
| 2026-08-24 |
1.0561 |
1.4559 |
| 2026-08-21 |
1.0554 |
1.4552 |
| 2026-08-20 |
1.0554 |
1.4552 |
| 2026-08-06 |
1.0513 |
1.4511 |
| 2026-08-05 |
1.0513 |
1.4511 |
| 2026-08-04 |
1.0511 |
1.4509 |
| 2026-08-03 |
1.0510 |
1.4508 |
| 2026-07-31 |
1.0508 |
1.4506 |
| 2026-07-30 |
1.0505 |
1.4503 |
| 2026-07-29 |
1.0508 |
1.4506 |
| 2026-07-28 |
1.0511 |
1.4509 |
| 2026-07-27 |
1.0509 |
1.4507 |
| 2026-07-24 |
1.0509 |
1.4507 |
| 2026-07-23 |
1.0503 |
1.4501 |
| 2026-07-22 |
1.0498 |
1.4496 |
| 2026-07-21 |
1.0483 |
1.4481 |
| 2026-07-20 |
1.0481 |
1.4479 |
| 2026-07-17 |
1.0480 |
1.4478 |