长江资管乐享年年盈1号
(895801)集合理财债券型
1.0550
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-18]
1.4916
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：11.45%
- 最近三年：18.18%
- 成立以来：60.65%
- 成立日期：2017-03-14
- 基金经理：张帆 肖媛
- 产品类型：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042500 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.072200 | 2024-03-05 |
| 3 | 0.038900 | 2023-03-07 |
| 4 | 0.071200 | 2022-03-08 |
| 5 | 0.055600 | 2021-02-26 |
| 6 | 0.050100 | 2020-02-04 |
| 7 | 0.057200 | 2019-03-06 |
| 8 | 0.048900 | 2018-03-06 |