长江资管乐享年年盈1号
(895801)集合理财债券型
1.0377
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.56%
- 最近半年:2.60%
- 今年以来:2.90%
- 最近一年:3.82%
- 最近两年:8.50%
- 最近三年:17.13%
- 成立以来:67.01%
-
成立日期:2017-03-14
-
基金评级:
---
- 成立日期:2017-03-14
- 管理公司:长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0377 |
1.5322 |
| 2026-07-17 |
1.0374 |
1.5319 |
| 2026-07-16 |
1.0373 |
1.5318 |
| 2026-07-15 |
1.0373 |
1.5318 |
| 2026-07-14 |
1.0370 |
1.5315 |
| 2026-07-13 |
1.0370 |
1.5315 |
| 2026-07-10 |
1.0369 |
1.5314 |
| 2026-06-30 |
1.0359 |
1.5304 |
| 2026-06-29 |
1.0363 |
1.5308 |
| 2026-06-26 |
1.0357 |
1.5302 |
| 2026-06-25 |
1.0354 |
1.5299 |
| 2026-06-24 |
1.0349 |
1.5294 |
| 2026-06-23 |
1.0350 |
1.5295 |
| 2026-06-22 |
1.0351 |
1.5296 |
| 2026-06-11 |
1.0325 |
1.5270 |
| 2026-06-10 |
1.0334 |
1.5279 |
| 2026-06-09 |
1.0339 |
1.5284 |
| 2026-06-08 |
1.0342 |
1.5287 |
| 2026-06-05 |
1.0345 |
1.5290 |
| 2026-06-04 |
1.0346 |
1.5291 |