长江资管乐享年年盈1号
(895801)集合理财债券型
1.0469
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：4.97%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：16.86%
- 成立以来：68.49%
-
成立日期：2017-03-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
长江证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-03-14
- 管理公司：长江证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0469 |
1.5414 |
| 2026-08-25 |
1.0468 |
1.5413 |
| 2026-08-24 |
1.0468 |
1.5413 |
| 2026-08-21 |
1.0462 |
1.5407 |
| 2026-08-20 |
1.0461 |
1.5406 |
| 2026-08-19 |
1.0463 |
1.5408 |
| 2026-08-18 |
1.0462 |
1.5407 |
| 2026-08-06 |
1.0418 |
1.5363 |
| 2026-08-05 |
1.0416 |
1.5361 |
| 2026-08-04 |
1.0412 |
1.5357 |
| 2026-08-03 |
1.0411 |
1.5356 |
| 2026-07-31 |
1.0406 |
1.5351 |
| 2026-07-30 |
1.0404 |
1.5349 |
| 2026-07-29 |
1.0398 |
1.5343 |
| 2026-07-28 |
1.0398 |
1.5343 |
| 2026-07-27 |
1.0398 |
1.5343 |
| 2026-07-24 |
1.0396 |
1.5341 |
| 2026-07-23 |
1.0391 |
1.5336 |
| 2026-07-22 |
1.0385 |
1.5330 |
| 2026-07-21 |
1.0378 |
1.5323 |