长江资管乐享月月盈1号
(895831)集合理财债券型
1.0014
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-11]
1.1564
累计净值 [2020-09-11]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：0.97%
- 最近三年：6.56%
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2017-06-08
- 基金经理：肖媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券(上海)资产管理有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004100 | 2020-09-02 |
| 2 | 0.003900 | 2020-07-22 |
| 3 | 0.002800 | 2020-06-10 |
| 4 | 0.004200 | 2020-05-13 |
| 5 | 0.003500 | 2020-04-01 |
| 6 | 0.004000 | 2020-02-26 |
| 7 | 0.003700 | 2020-01-21 |
| 8 | 0.004400 | 2019-12-18 |
| 9 | 0.004200 | 2019-11-13 |
| 10 | 0.005000 | 2019-10-09 |
| 11 | 0.004200 | 2019-08-28 |
| 12 | 0.004500 | 2019-07-24 |
| 13 | 0.004500 | 2019-06-19 |
| 14 | 0.005500 | 2019-05-15 |
| 15 | 0.004900 | 2019-04-11 |
| 16 | 0.004800 | 2019-03-06 |
| 17 | 0.006000 | 2019-01-30 |
| 18 | 0.004900 | 2018-12-19 |
| 19 | 0.004500 | 2018-11-14 |
| 20 | 0.005600 | 2018-10-15 |
| 21 | 0.005000 | 2018-09-05 |
| 22 | 0.005200 | 2018-08-01 |
| 23 | 0.005300 | 2018-06-27 |
| 24 | 0.005200 | 2018-05-23 |
| 25 | 0.006200 | 2018-04-18 |
| 26 | 0.005200 | 2018-03-07 |
| 27 | 0.003100 | 2018-01-31 |
| 28 | 0.005200 | 2018-01-10 |
| 29 | 0.004100 | 2017-12-06 |
| 30 | 0.004100 | 2017-11-08 |
| 31 | 0.004000 | 2017-10-11 |
| 32 | 0.004000 | 2017-09-13 |