长江资管乐享月月盈1号
(895831)集合理财债券型
1.0153
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.3318
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-0.97%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：0.32%
- 最近两年：-0.31%
- 最近三年：1.52%
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2017-06-08
- 基金经理：肖媛,张帆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2021-01-11 |
| 2 | 0.01 | 2018-09-05 |
| 3 | 0.01 | 2018-10-15 |
| 4 | 0.00 | 2018-11-14 |
| 5 | 0.00 | 2018-12-19 |
| 6 | 0.01 | 2019-01-30 |
| 7 | 0.00 | 2019-03-06 |
| 8 | 0.00 | 2019-06-19 |
| 9 | 0.00 | 2021-06-30 |
| 10 | 0.00 | 2021-06-02 |
| 11 | 0.00 | 2021-04-28 |
| 12 | 0.00 | 2021-03-31 |
| 13 | 0.00 | 2020-01-21 |
| 14 | 0.00 | 2021-02-24 |
| 15 | 0.00 | 2020-07-22 |
| 16 | 0.02 | 2024-08-27 |
| 17 | 0.02 | 2024-01-23 |
| 18 | 0.03 | 2023-07-18 |
| 19 | 0.00 | 2022-08-23 |
| 20 | 0.00 | 2022-07-19 |
| 21 | 0.00 | 2022-06-14 |
| 22 | 0.00 | 2022-05-10 |
| 23 | 0.00 | 2022-04-12 |
| 24 | 0.00 | 2022-03-15 |
| 25 | 0.01 | 2022-02-15 |
| 26 | 0.01 | 2021-12-28 |
| 27 | 0.00 | 2021-11-22 |
| 28 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 29 | 0.00 | 2021-09-14 |
| 30 | 0.00 | 2021-08-10 |
| 31 | 0.00 | 2020-11-25 |
| 32 | 0.00 | 2020-10-14 |
| 33 | 0.00 | 2020-09-02 |
| 34 | 0.03 | 2020-06-10 |
| 35 | 0.00 | 2020-05-13 |
| 36 | 0.00 | 2020-04-01 |
| 37 | 0.00 | 2020-02-26 |
| 38 | 0.00 | 2019-12-18 |
| 39 | 0.00 | 2019-11-13 |
| 40 | 0.01 | 2019-10-09 |
| 41 | 0.00 | 2019-08-28 |
| 42 | 0.00 | 2019-07-24 |
| 43 | 0.01 | 2019-05-15 |
| 44 | 0.00 | 2019-04-11 |
| 45 | 0.01 | 2018-08-01 |
| 46 | 0.01 | 2018-06-27 |
| 47 | 0.01 | 2018-05-23 |
| 48 | 0.01 | 2018-04-18 |
| 49 | 0.01 | 2018-03-07 |
| 50 | 0.00 | 2018-01-31 |
| 51 | 0.01 | 2018-01-10 |
| 52 | 0.00 | 2017-12-06 |
| 53 | 0.00 | 2017-11-08 |
| 54 | 0.00 | 2017-10-11 |
| 55 | 0.00 | 2017-09-13 |
| 56 | 0.00 | 2017-08-16 |
| 57 | 0.00 | 2017-07-14 |