长江资管乐享月月盈1号
(895831)集合理财债券型
1.0321
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:1.50%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:0.52%
- 最近两年:2.95%
- 最近三年:6.46%
- 成立以来:41.93%
-
成立日期:2017-06-08
-
基金评级:
---
基金经理:肖媛
- 成立日期:2017-06-08
基金经理:肖媛
- 管理公司:长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0321 |
1.3486 |
| 2026-07-17 |
1.0320 |
1.3485 |
| 2026-07-16 |
1.0320 |
1.3485 |
| 2026-07-15 |
1.0320 |
1.3485 |
| 2026-07-14 |
1.0319 |
1.3484 |
| 2026-07-13 |
1.0318 |
1.3483 |
| 2026-07-10 |
1.0317 |
1.3482 |
| 2026-06-30 |
1.0317 |
1.3482 |
| 2026-06-29 |
1.0315 |
1.3480 |
| 2026-06-26 |
1.0314 |
1.3479 |
| 2026-06-25 |
1.0313 |
1.3478 |
| 2026-06-24 |
1.0312 |
1.3477 |
| 2026-06-23 |
1.0311 |
1.3476 |
| 2026-06-22 |
1.0312 |
1.3477 |
| 2026-06-11 |
1.0303 |
1.3468 |
| 2026-06-10 |
1.0306 |
1.3471 |
| 2026-06-09 |
1.0306 |
1.3471 |
| 2026-06-08 |
1.0307 |
1.3472 |
| 2026-06-05 |
1.0306 |
1.3471 |
| 2026-06-04 |
1.0304 |
1.3469 |