长江资管黄鹤11号优先级第40期
(89AA40)集合理财混合型
1.0112
0.03%+0.0003
单位净值 [2016-11-28]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.11%
-
成立日期：2016-08-30
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-08-30
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-28 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-11-25 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2016-11-24 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-11-23 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-11-22 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-11-21 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-11-18 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-11-17 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-11-16 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-11-15 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-11-11 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-11-10 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-11-09 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-11-08 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2016-11-07 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-11-04 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-11-03 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2016-11-02 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2016-11-01 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-10-31 |
1.0077 |
1.0077 |