1.0784
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单位净值 [2018-07-26]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:5.66%
- 最近两年:5.43%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.84%
- 成立日期:2016-01-25
- 基金经理:朱文辉 黄舒艺
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长江资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-07-26 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
2 |
2018-07-25 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
3 |
2018-07-24 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
4 |
2018-07-23 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
5 |
2018-07-20 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
6 |
2018-07-18 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
7 |
2018-07-17 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
8 |
2018-07-16 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
9 |
2018-07-13 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
10 |
2018-07-11 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
11 |
2018-07-10 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
12 |
2018-07-09 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
13 |
2018-07-06 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
14 |
2018-07-05 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
15 |
2018-07-04 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
16 |
2018-07-03 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
17 |
2018-06-29 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
18 |
2018-06-27 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
19 |
2018-06-26 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |
20 |
2018-06-25 |
1.0784 |
1.0784 |
0.00% |