长江资管和谐9号优先级第12期
(89C912)集合理财混合型
1.0236
0.02%+0.0002
单位净值 [2017-01-11]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
-
成立日期：2016-07-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-07-14
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-11 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2017-01-10 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2017-01-09 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2017-01-06 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2017-01-05 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2017-01-04 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2017-01-03 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2016-12-30 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-12-29 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2016-12-28 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2016-12-27 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2016-12-26 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2016-12-23 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2016-12-22 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-12-21 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2016-12-20 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-12-19 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2016-12-15 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2016-12-14 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-12-13 |
1.0198 |
1.0198 |