长江资管和谐10号优先级第12期
(89CA12)集合理财混合型
1.0057
0.04%+0.0004
单位净值 [2017-01-16]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
-
成立日期：2016-11-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-11-28
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-16 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2017-01-13 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2017-01-12 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2017-01-11 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2017-01-10 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2017-01-09 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2017-01-06 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2017-01-05 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2017-01-04 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2017-01-03 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-12-30 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2016-12-29 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-12-28 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-12-27 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-12-26 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-12-23 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2016-12-22 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-12-21 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2016-12-20 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-12-19 |
1.0025 |
1.0025 |